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程式交易 x 比特幣,實戰幣備秘笈

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隨著科技及網路的進步,程式交易已逐漸取代傳統的手動交易,也成為了國外投行和金融機構的主流方法,甚至近幾年興起應用所謂的 AI 、人工神經網路來進行交易,程式交易也早在華爾街行之有年,目前許多績效優異的對沖基金也大多借助程式來協助下單或是進行風險管理,而這股風潮也在幣圈中發酵,台灣新創 Bincentive、專研加密貨幣投資演算法的 Kronos Research 以及專注加密貨幣市值管理的 Amber AI 都看準程式交易在加密貨幣中的潛力。

什麼是程式交易?

程式交易也可稱為量化交易或是系統化交易,概念就是系統化、機械式操作,亦即把從市場資訊、從價格變動等觀察到的交易現象,整理歸納成交易邏輯,並且不帶主觀情感機械式地執行,例如長短均線黃金交叉就買進,死亡交叉就賣出,這樣反覆執行其實就是程式交易,其基本架構包含串接架構、邏輯判斷到最後下單交易。

一個入門程式交易的最佳選擇

身在幣圈的你,更需要程式交易

你是否曾經凹單以至於原本應該只賠一點的部位最後反而大賠出場,或是原本能大賺的部位,卻因為心裡認為有賺就好,結果賣在了低點,導致事後後悔莫及,相信大部分的人都有相關經驗,筆者剛開始交易時也經歷過此階段。

人性是交易中最難克服的檻,而程式交易最大的好處就是機械化操作,撇除所有人性影響,尤其加密貨幣波動大,比特幣插針現象天天發生,若心裡素質不夠強,很容易就被短期的價格波動給洗出場,且主觀交易的獲利曲線波動較大,即便交易者技術純熟,但仍可能會受到心態的變化進而影響交易決策。

幣圈還有一大特色是永不休市,加密貨幣的交易是沒有休息時間的,交易所除了維修或是更新外,基本上市不會停止交易的,各間交易所比的是誰一年之間無法交易的時間最少,因此人工交易者必須時刻都要關注市場的變化,在需要時做出決策,甚至犧牲睡眠時間,時時刻刻都擔心自身的倉位變化,尤其虛擬貨幣行情時常出現在亞洲時間的半夜,許多投資人因此錯失獲利機會,若想要在此市場中更具競爭力,你需要一個永不休息的程式來幫你做交易或是管理倉位,在你睡眠時程式仍能不斷的更新市場動態,幫助你做決策。

靠“感覺”交易也是新手最常見的毛病,追高殺低,最後殺得自己遍體鱗傷,賺賠都沒有依據或是紀律。時間久了或許能培養出所謂的盤感,但這些盤感可能都是需要大量的時間或是金錢才能訓練出。然而程式交易能通過回測精準分析每筆交易特性,賺賠、風險、勝率等關鍵數字,交易者再藉由這些數字去修正自身的策略。

一個入門程式交易的最佳選擇

比特幣 X 程式交易幣勝完全攻略課程 –

法人級操盤手帶領你從頭到尾學習程式交易

此次課程主軸『程式交易』將由十年投資經驗的法人級操盤手東尼 Tony 以及熟悉各類衍生性金融商品,現職於國際加密貨幣資產管理公司的石塔克擔任講師,兩位講師將分別教學使用 Multicharts 及 Python 兩大交易軟體來進行加密貨幣的程式交易。

Python:

相較於 Multicharts,它的程式自由度較高。此外,相較於其他適合數據分析的程式語言,Python 最大的優勢在於它的學習曲線較平緩,程式新手可以較快上手。資料Python 走向客製化,無論是接報價、程式、下單都能自己寫,非常彈性,更棒的是他不用錢,不過時間成本相對來說較高,且技術較難,適合工程師學習。

Multicharts :

目前金融產業內的實務程式交易,多是採用 Multicharts 這套程式交易軟體,因為 Multicharts 已經將串接即時報價、歷史資料維護以及下單機模組通搞定,使用者只需要著重於將一個好的策略轉成程式,就能夠獲利最大化。這對於忙碌的工程師不想再花大量時間打造軟體是非常方便的,一切回歸到「策略」的本質上。且 Multicharts 內建的程式語言 Power Language 是高階語言,非常好理解。

課程特色

本課程為市面上第一堂完整的加密貨幣程式交易課程。課程中將會由零開始介紹兩大交易軟體,並且教導學員從串接行情、程式交易開發的 6 個 SOP、撰寫自己的獨家策略,到最後實際交易,並且帶給學員法人級操盤手經多年經驗所開發的八大交易策略,課程中更會全盤揭露出2年報酬率超過 350% 的策略組合。

一個入門程式交易的最佳選擇
*報酬率 =  總獲利 / (每口使用資金$4000*4隻策略),交易成本來回0.6%
*以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表未來實際績效。不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。

課程五大亮點

1 種程式交易 SOP

交易邏輯開發為整個程式交易的核心,一個步驟錯誤可能導致整體策略表現大幅降低,課程中將帶出程式交易開發的 6 步驟,從一開始的定義多空…到最後的優化,灌輸學員正確的開發步驟。

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3 種比特幣市場特性

交易標的的特性將決定使用何種交易策略,比特幣就因為其高波動性為眾人所認識,高波動性帶來的是風險的提升,然而風險的提升同時也帶來了高獲利的機會,有波動才有行情,有行情才有進場交易的機會,但你知道比特幣除了高波動性以外,還有什麼特性嗎?課程中會逐一分析比特幣的特性,讓學員不再步入比特幣交易的陷阱中。

4 個 Python 範例策略

Python 客製化程度高,是想打造高自由度交易程式的必學課程!課程中會教你學習 Python 處理資料 ( Websocket、串接 API ) ,並客製化程式交易工具,教學員撰寫串接報價、交易邏輯及下單機。法人級操盤手也將公開 4 大策略範例,現學現用。最後學員將可獨立撰寫自己的獨家策略、交易架構,並能自行檢驗。

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4 個 Multicharts 範例策略

Multicharts 是一套完全為了程式交易而生的軟體,其使用的 PowerLanguage 語法非常易懂,特別適合已有交易經驗或策略邏輯的使用者,即使無工程背景也能應用得當,課程中會教學員精準評估、解讀績效報表,讓投資更準確,並且提供 MultiCharts 策略、模組及資料設定檔,同時還會培養學員研發策略的能力,並且詳細介紹大家耳熟能詳又非常實用的 4 大策略,趨勢追蹤策略、箱型突破策略、動能投資策略、猜頭摸底策略,培養學員將邏輯轉為策略代碼的能力。

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2 種程式語言投資加密貨幣

課程中分為三堂課,學員在第一堂課中了解到加密貨幣的基本知識後,接下來的兩大課程中可以一次學習到 Python + Multicharts 來交易加密貨幣,Python 四大範例策略、 Multicharts 四大範例策略,總共八大策略, 一次成為程式交易好手

本文經桑幣筆記授權同意轉載並編輯,原文網址:入門程式交易的最佳選擇

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