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【系列課程】第一次用 Python 理財就上手|數據處理x精準選股x績效驗證x資產配置

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本組合包含以下課程:

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新手也能無痛入門的 Python 投資課程

❓ 用 Python 投資理財有什麼好處呢?
透過 Python 做程式理財,可以省下大量的時間盯盤,且能同時間關注多種商品,增加交易的執行力。只要學會程式的基本設定,並建立正確的理財知識,就能讓程式依設定好的規則去執行,還能驗證與優化策略,評估是否可獲利,避免因人為失誤或資訊不足導致誤判,減去許多不確定性。

不論是積極、穩健、還是保守型的投資人,都能打造出適合你的配置模型

基於近期表現的配置模型:這個模型源自於學界著名的「動能效應」。你將能學會找出近期表現相對優秀的標的,組合出符合近期趨勢的投資組合。

基於「就業市場」與「通膨數據」的配置模型:包含單周新領失業金人數、非農就業人數變動、工資成長率、失業率等就業相關數據,觀察到景氣循環的位置,以及 CPI、PCE、核心 PCE 等央行非常在意的物價指數,透過以上關鍵指標建構出的資產配置模型。

實作配置不同股票產業的邏輯:全球經濟是一個週期性的循環,當市場處在不同的階段,對於成長型 / 防禦型產業會有明顯不同的配置比例。

綜合資產配置實作:依照投資習慣、風險偏好去變動股票、債券、原物料、其他 ETF 的配比,打造專屬的配置模型

  1. 積極型 : 股票 ETF 比例高,甚至用「投資股票」置換「投資股票 ETF】來追求較高的報酬。
  2. 穩健型 : 相對於積極型,穩健型的股票 ETF 配比下降,取而代之的是債券 ETF 配比上升。
  3. 保守型 : 股票 ETF 配比再次下降,不再配置除了黃金以外的原物料,甚至會分散債券配置至不同債券 ETF 上。

輕鬆打造「篩選 ETF」的模型,讓 Python 幫你挑出值得投資的 ETF

利用 Python 超前部署你的資產!有效率的配置,讓資產穩健成長

如果能夠善用資產配置,可以減少資產的波動、降低風險、讓資產穩定成長,但其中有很多細節要注意,像是:需要隨時留意市場的最新狀態,並即時調整配置的資產比例,或是需要耗費大量時間在數據堆中蒐集並整理資訊。

利用 Python 可以快速蒐集、整理、分析資產配置相關資料,加速我們理解自己的資產狀況,並且應對世界經濟的快速變化,也能讓我們所設計的資產配置模組依照事先制定好的規則自動配比,輕鬆達成較高獲利、穩健的資產配置。

什麼是資產配置 ? 為什麼要做資產配置 ? 

資產配置是所有投資的基礎,主要的做法是事先規劃好,將資金依照相對應的比例投入到不同商品,一般包含股票、債券、少部分的貴金屬與原物料,以及當下最熱門的加密貨幣。而資產配置最大的好處就是經由有效運用、分配現有的資產,讓資產能夠穩健成長。透過這些資產不同的循環週期,在其中一個資產出現虧損時,可以由其他資產獲利去彌補,達到降低風險的效果。

而資產配置大致分成被動及主動配置兩種,被動配置是以一個固定的配比,例如股票 ETF 60%、債券 ETF 40%,定期定額慢慢投入,從歷史上看風險低,但報酬也相對較低。而我們課程中,主要講述的主動配置,則是透過全球經濟變化的角度,提前佈局未來可能「表現相對優秀的產業」,除了能在同樣低風險的情況下,多創造利潤,也能讓你更加了解自己的投資,不會因為一點風吹草動就不斷進出場,在進行理財規劃時能更有把握。

輕鬆搞懂資產配置的原則,並靈活配置多種金融商品

課程中會教大家使用多種金融商品以及其衍生性金融商品去配置組合,其中主要以 ETF 來進行實務操作。因為 ETF 連結了全世界大多數主流商品, 且 ETF 的漲跌幅會跟隨著這些商品連動,可以說投資 ETF 就能投資全世界。另外,ETF 的投資門檻低,所需要付出的起始資金相較於其他金融商品也較少,配置與持有成本也相對合理,因此即使是小資族也能輕鬆操作

當然除了 ETF,課程中也會教授股票、債券、原物料以及其衍伸性的金融商品的特性、風險、投資策略以及資產配置模型。

好評不斷,老師教學易懂且用心

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